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阿斯麦股价暴跌16%创26年来最大跌幅,分析师:明年在华销售额恐损失近四分之一
最后更新: 2024-10-16 13:42:59【文/观察者网 熊超然】受所获订单量仅为此前分析师预期约一半等负面消息影响,当地时间10月15日,荷兰光刻机巨头阿斯麦公司(ASML)的股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年(自1998年6月12日)以来的最大跌幅。彭博社对此报道形容,对于半导体行业的领头羊之一阿斯麦而言,这是一个“令人震惊的下跌”。
由于芯片行业疲软,阿斯麦也下调了明年的业绩预期,并公布今年其第三季度订货量为26亿欧元,这远低于彭博社分析师所作的53.9亿欧元的平均预期。
彭博社援引公司披露财报提到,中国仍然是阿斯麦的最大市场,占今年第三季度销售额的47%,达27.9亿欧元。在今年7月公布的第二季度财报中,阿斯麦方面表示,其49%的销售额来自中国。事实上,从2023年第三季度荷兰出口政策收紧以来,中国已连续五个季度成为阿斯麦最大的市场,占比都在40%以上。
报道认为,来自中国的需求可能在未来一段时间内放缓,美国在芯片半导体领域持续对华无理打压,也仍将是阿斯麦股价长期面临的压力。瑞银(UBS)分析师称,阿斯麦明年可能失去近四分之一在华销售额,若限制措施持续,其在华产生的整体收入中还有45%将面临风险。
阿斯麦首席财务官罗杰·达森(Roger Dassen)的说法是,他预计到2025年,在华业务将占阿斯麦总收入的约20%。阿斯麦公司在一份书面文件中告诉观察者网,中国市场的业务有不少是围绕浸润式光刻系统,而这类光刻系统的毛利率显著高于公司的整体毛利率。因此,若中国市场的份额发生变化,阿斯麦的毛利率也将受到影响。
荷兰ASML总部 视觉中国
据报道,虽然销售额和毛利率符合预期,但订单量环比下降53%,还不及市场预期的一半,这导致阿斯麦当天的股价下跌,也引发了芯片相关股的普遍下跌,英伟达股价下跌4.5%,费城半导体指数下跌5.3%。此外,芯片制造设备制造商受到的打击尤其严重:应用材料公司(Applied Materials)和科林研发(Lam Research)的股价都出现了自2020年以来的最大跌幅,科磊(KLA)的股价出现了近10年来的最大单日跌幅。
“现在看来,复苏比之前预期的更为缓慢。预计这种情况将持续到2025年,这导致客户持谨慎态度。”阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯(Christophe Fouquet)在一份声明中表示。
阿斯麦原本计划在当地时间10月15日发布财务业绩,而由于“技术失误”,该公司比原定计划提前一天在网上发布了业绩报告,结果糟糕的数据令市场大跌眼镜,这进一步放大了其疲弱的业绩情况。
彭博社称,芯片行业当前正经历着异常不稳定的时期。在人工智能加速器等领域,英伟达等公司无法满足市场需求。但在包括汽车和工业等其他领域,该行业却陷入了长期低迷,客户因库存过多而削减订单。英特尔公司正在进行重组,削减开支,其中包括推迟在德国和波兰建设工厂的计划,而韩国的三星电子公司和SK海力士等存储芯片制造商也在谨慎对待支出。
据报道,阿斯麦已将其2025年总净销售额的业绩指引,下调至300亿欧元至350亿欧元之间,而此前的指引高达400亿欧元。福凯在其声明中表示,明年阿斯麦的预计毛利率将在51%至53%之间,而此前的预期范围是54%至56%,这主要是由于其高端极紫外光刻机的交付时间推迟所致。
美国消费者新闻与商业频道(CNBC)援引投资机构伯恩斯坦(Bernstein)的分析师表示,阿斯麦低于预期的订单额和令人失望的2025年前景,“会掩盖掉公司第三季度不错的业绩”,公司下调的2025年指引体现出,“延迟的周期性复苏和特定的客户挑战”正在严重影响对未来的预期。
彭博社称,除了工厂建设出现了一些延误外,阿斯麦没有详细解释其订单为何如此低于预期。作为欧洲市值最高的科技公司,阿斯麦的股价自今年7月份创下历史新高以来已下跌三分之一,原因是美国可能对其在华业务施加更多限制,以及半导体行业整体疲软。
路透社9月4日报道称,阿斯麦首席执行官富凯当天在纽约花旗银行的会议上表示,随着时间推移,美国以所谓“国家安全”之名实施的对华出口管制变得更像是“出于经济动机”。
阿斯麦前首席执行官彼得·温宁克(左)和现任首席执行官克里斯托夫·富凯 荷兰媒体图
“要证明这事关国家安全,越来越难了。”富凯预测,未来反对美国管制的声音将越来越多。“很可能会有更大的限制压力,但同时也会出现更多反对声”,在他看来,企业希望能达到一个平衡,因为做生意需要“一点确定性,一点稳定性”。
今年4月,富凯从彼得·温宁克(Peter Wennink)手中接棒,成为阿斯麦的掌舵人。多年来,他一直保持低调,很少公开谈论地缘政治问题。从几次公开表态中可以看出,富凯倡导全球技术合作,多次对半导体产业脱钩断链发出警告。
荷兰前首相吕特一直反对过于严格地限制阿斯麦对华出口,并呼吁给予更多时间来评估高端芯片制造设备出口禁令的影响。今年3月,吕特访问中国回应相关问题时称,荷兰将确保出口管制措施不会专门针对某一国家,并努力降低出口限制造成的影响。
荷兰新首相迪克·斯霍夫(Dick Schoof)8月30日则表示,荷兰政府在决定是否进一步收紧对华半导体出口规则时,将考虑到阿斯麦的经济利益。“对荷兰来说,阿斯麦是一个极其重要的创新产业,在任何情况下都不应该受到影响,因为这将损害阿斯麦的全球地位。”
针对美国胁迫荷兰对华进行科技封锁的相关情况,中国外交部发言人此前曾回应称,中方一贯反对美国泛化国家安全概念,以各种借口胁迫其他国家搞对华科技封锁。半导体是高度全球化的产业,在各国经济深度融合的背景下,美方有关霸道、霸凌行径严重违背国际贸易规则,严重破坏全球半导体产业格局,严重冲击国际产业链供应链的安全和稳定,必将自食其果。
中方敦促荷方,秉持客观公正立场和市场原则,尊重契约精神,以实际行动维护中荷两国和双方企业的共同利益,维护国际产业链供应链的稳定和自由、开放、公正、非歧视的国际贸易环境。中方将密切关注有关动向,坚决维护自身合法权益。
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