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“大空头”原型做空英伟达与Palantir，美股科技股集体收跌
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胡祥熙四方上下，往古来今
最后更新: 2025-11-26 15:06:53从Scion资产管理公司的13F文件内容来看，前半部分较为平淡，主要披露了对Bruker、Lululemon、SLM以及莫利纳医疗等传统小盘股的持仓情况。但文件后半部分却暗藏玄机：一方面，持仓全部由看跌期权与看涨期权的组合构成；另一方面，核心看跌期权标的精准指向当前AI狂热的两大代表性企业——Palantir和英伟达。
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从规模维度分析，这些绝非普通的看跌期权头寸，而是以其管理资产规模计的巨额持仓。其中，Palantir看跌期权名义价值高达9.12亿美元（对应500万股），英伟达看跌期权名义价值则为1.86亿美元，两者合计占Scion投资组合权重的80%。不过，目前市场尚无法获知伯里实际支付的期权费用，也不了解这些看跌期权的具体条款细节（涵盖行权价格与到期日期）。
据华尔街日报中文网报道，AI泡沫的迹象比比皆是：股票估值已变得高得令人不安，与AI相关的债务正在激增，而该技术的可持续金融模式在很大程度上尚未出现。现在，因20年前成功预测次贷泡沫破裂而闻名的投资者迈克尔·伯里正在押注，处于AI交易核心的两只股票将下跌。
报道介绍，AI软件开发商和国防承包商Palantir已成为一支网红股，并获得了超过200倍市盈率的天价估值。
报道指出，自2008年金融危机期间成名以来，虽然迈克尔·伯里的决定并非总是对的甚至常常出错，但市场对AI交易的疑虑显然一直在增加。从最新的抛售情况来看，这些持怀疑态度的人似乎在投资者中获得了更多拥护者。
需要关注的是，鉴于Palantir与英伟达当前股价均高于9月30日（13F文件的覆盖期末日）之时的水平，若伯里至今未平仓，那么他在这两个头寸上已承受了不小的浮亏。接下来，市场的关注点将聚焦于伯里这一最新悲观预言能否最终成真。
回溯过往，尽管伯里在次贷危机期间一战成名，但当时他的判断与操作实际上提前了约两年时间，即便最终方向正确，相关信用违约互换（CDS）的持有成本一度令他承受了巨大损失。
此外，伯里近年来亦非毫无败绩，2023年1月，他曾发布一条仅含"Sell（卖出）"一词的推文，试图预判市场顶部，然而不久后便坦言自己对市场形势判断失误。
不过，市场对AI交易的疑虑显然一直在增加。从最新的抛售情况来看，这些持怀疑态度的人似乎在投资者中获得了更多拥护者。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 胡祥熙
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