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基金季报揭示神秘资金力挺A股：耗资千亿增持，至今一股未卖
最后更新: 2025-01-23 16:45:56
蛇年春节前夕，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》对外公布。1月23日，国新办就大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况举行发布会，中国证券监督管理委员会主席吴清与财政部、人力资源和社会保障部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等《实施方案》起草部门的有关负责人解读政策细节，回应市场关切。
发布会提到了多项核心数据，如力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股，对公募基金，明确公募基金持有A股流通市值未来三年每年至少增长10%，对股票回购增持再贷款，已经将申请贷款时的自有资金比例从30%降到10%，将贷款最长期限由一年延长到三年等，明确了中长期资金入市的硬指标。
值得注意的是，国家除了进一步政策加码支持资本市场，在资金面，在三季度末四季度初A股行情中，有神秘资金持续买入各类ETF基金，用真金白银表达了对资本市场的支持，市场对此普遍认为这个神秘资金是“国家队”出手，因此“国家队”后续的动向，尤其是“国家队”会不会在四季度逢高获利了结等也成了市场关注的重点。
1月22日，所有基金的四季报披露完毕，其中翻阅上证50ETF和中证300ETF基金的四季报，便可以从细节中发现一些的端倪。
尽管在季报中，不会披露基金前十大持有人的具体信息，但是对于持有基金份额超过20%的持有人，季报中会披露其持仓变化。
上证50ETF四季报显示，在四季度，持有287亿份的第一大持有人和117亿份的第二大持有人没有任何的持仓变化。
那么这两个神秘的持有人是谁呢？
回看基金2024年三季报可以发现，第一大持有人的持有份额在三季度没有变化，而在9月20日至9月30日的短短7个交易日内，有单一机构购买了117亿份上证50ETF份额，一跃成为基金第二大持有机构。
尽管9/24行情带来了大量的资金涌入，但是考虑到是单一机构持仓，想要购买117亿份基金份额，至少需要耗资250亿元人民币，能做到这点的显然不是泛泛之辈，也就是说这个神秘出现的买家大概率就是民众嘴里的“国家队”。
而值得注意的是，上证50ETF在整个9/20-9/30期间累计成交金额为349亿元，也就是说“国家队”至少占据了其中7成的买入份额，凭借一己之力带动了上证50ETF的连续上涨。
至于这个神秘的第一大持仓机构，回看基金2024年半年报就可以发现，这个持有287亿份基金份额的机构是中央汇金投资有限责任公司。
中央汇金投资公司直属财政部，由国务院履行股东职责，也是包括四大行在内诸多金融公司的大股东，并在过去十年在多次时点增持四大行，不仅是根红苗正的国家队，其动向也多次代表了国家意志，是“国家队”的重要风向标。
而翻看沪深300ETF也可以看到类似的情况，中央汇金持有的365亿份额在三季度和四季度没有任何持仓变化，而神秘资金持仓则从在三季度加仓，从7.28亿份持仓增持至266亿份基金份额，耗资超过700亿元，并在四季度持续持有没有任何赎回。
国家队在四季度没有进行任何操作
而回看二季报，就可以发现，这个所谓的神秘资金是中央汇金资产管理有限责任公司，也隶属于中央汇金投资。
也就是说，即便按照9/24行情的起点，光上证50和沪深300ETF基金，中央汇金就真金白银的花了超过1000亿元买入，而面对一度数百亿的浮盈和后续的调整，“国家队”没有进行任何短期操作和减持行为，也变相证明了其对中国资本市场的长期看好和定力。
对于“国家队”的动作，有市场分析人士告诉观察者网，相比于2015年股市波动时国家队直接下场买入个股，买入ETF不仅能减少对于个股的冲击，也能够规避内幕交易等潜在的利益输送行为，是一个更为成熟的操作策略，而“国家队”四季度坚定持有或暗示对未来资本市场长期发展的持续看好。
- 责任编辑: 陈济深
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